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午评:分化加剧,半导体芯片全面爆发

2021-07-27 19:31
文章附图

午评:

昨天指数是一路大跌,从盘后情况来看,我们看到多家基金发表了一些声明,主要说的是:
第一、目前的赎回压力依然有限,我想这个是稳定市场;
第二、从指数的角度来看,我们也觉得3500点下方要持续下跌是比较难的;

从盘中来看分化依然是非常的严重,昨天中芯国际大幅度的上涨,今天继续上涨超过10%。对中芯国际的上涨,很多人说是因为最近中美有一些谈话,这些谈话无论是正面的还是反面的,对中芯国际这样的企业都有可能会面临着更多替代的优势。我觉得不如这样去想,中芯国际是作为这一轮缺锌行情里面它受益比较低的,因为它做的高端芯片在这一支汽车芯片里面,他受的获利程度比较小,所以,我记得在6月份的时候,我们就说过这一轮比较受益大的是一些低端的芯片,比如说士兰微;比如说全智科技;比如说一些囤货更大的一些中低端,一直到中心国际上涨的时候,应该是这一轮芯片到全面铺开的时候,所以,虽然中芯国际的上涨,我觉得对持有的人来说是一个利好,但是对整个这一轮芯片的上涨来说,当中心国际大涨的时候也可能临近一个尾声收官。当然我们从时间来看,我觉得可能还有一周到两周的时间,因为很多的公司中报还没有出。另一方面,就是我们在7月份说的比较多的周期,最近无论是有色、煤炭、还是钢铁的价格都非常的强。所以,从这类周期的走势来看,我们觉得是可以穿越中报的,也就是说有机会穿越8月份。

在上周我们跟大家聊了整个过程里面说的比较多的,是在7月份的策略、科技、芯片和周期,我认为这是比较确定的几个机会。那么对于一些传统的行业,我们建议到中报以后,也就是在8月中下旬我们去做一些回补和转化的概率更高。

最近也有一些朋友面对这样的比较极致的行情,就是一边是火焰,一边是海水非常的困扰。我想明天我们有机会来聊一聊,我觉得:
第一、在逆势交易的时候保持一定的仓位灵活性,我们说的仓位灵活性,就是我们一直建议今年总体的仓位要比去年轻一点;
第二,在保持这个过程里面,怎么样去逆势交易的时候,分布好你的价格与仓位之间的衔接,这可能也是一个价值投资者要经历的。

对于部分的公司连续的下跌,有人说我已经边老师买不动了,那怎么办呢?只能睡觉了,那也是一种面对的方式,适当的远离盘面。更多的内容,我们在明天的炜炜道来与大家分享,仅供参考,谢谢大家。


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